Banka Döviz Toplamları

Döviz toplamları seçeneği ile banka kartına ait hareketler, işlem dövizi bilgileri ile listelenir. Dövizli banka işlemleri penceresinde Filtreler seçeneği ile koşul belirlenir ve toplamlar bu filtre koşullarına göre listelenir. Döviz toplamları tarih aralığı filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek yalnızca bu aralıkta kalan işlemleri kapsayacak şekilde alınır. İşlem türü filtre satırlarında yapılacak seçimle yalnızca seçilecek işlem türleri ile yapılan hareketleri içerecek şekilde döviz toplamları izlenir. Döviz toplamları filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Tarih Aralığı

Başlangıç / Bitiş

İşlem Türü

Banka İşlemi / Virman İşlemi / Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Açılış İşlemi / Banka Kur Farkı / Personel Borçlanma / Personel Geri Ödeme / Banka Alınan Hizmet Faturası / Banka Verilen Hizmet Faturası

Hesap Detayı

(CHS) Cari Hesap / (THS) Tahsil Senetleri / (TKS) Takas Çekleri / (ÇEK) Kesilen Çekler / (TMS) Teminat Senetleri / (TMC) Teminat Çekleri / (SKK) Senet Karşılığı Kredi / (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi / (TMM) Teminat Mektubu

İşlem Özel Kodu

Grup / Aralık

Banka Hesap Kodu

Grup / Aralık

Döviz toplamları penceresinin üst bölümünde banka kartının kodu ve banka adı yer alır. Pencerenin orta bölümünde özel kod bilgisinin yanı sıra, toplamların hangi tarih aralığına ait olduğu izlenir. Dövizli tutarlara ait toplam bilgileri ise satırlarda listelenir.

Tablo satırlarında, her işlem dövizi türüne ait bilgiler ayrı bir satır olarak yer alır. İşlem dövizi, fişlerde kullanılan işlem dövizi türüdür. İşlem dövizi üzerinden borç, alacak ve bakiye toplamları ile birlikte yerel birim üzerinden toplam tutarlar da ilgili alanlarda görüntülenir.