Banka Ekstresi

Bankaya ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir.

Banka kartına ait hareketleri işlem türleri ile birlikte günlük toplamlarla kart listesinden alınır. Bunun için önce ilgili banka kartı daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsündeki Ekstre seçilir. Ekstrenin hangi koşullarda alınacağı Banka Ekstresi Filtreler bölümünde belirlenir. Banka ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Banka Hesap Türü

Ticari Hesap / Kredi Hesabı / Dövizli Ticari Hesap / Dövizli Kredi Hesabı / Kredi Kartı Hesabı / Dövizli Kredi Kartı Hesabı

Banka Hesap No.

Değer Girişi

Banka Hesap Statüsü

Kullanılanlar / Kullanılmayanlar

Banka Hesabı Özel Kodu

Grup / Aralık

Banka Hesabı Döviz Türü

Tanımlı döviz türleri

Banka Hesap Detayı

(CHS) Cari Hesap / (THS) Tahsil Senetleri / (TKS) Takas Çekleri / (Çek) Kesilen Çekler / (TMS) Teminat Senetleri / (TMC) Teminat Çekleri / (SKK) Senet Karşılığı Kredi / (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi  /(TMM) Teminat Mektubu

Tarih Aralığı

Başlangıç / Bitiş

İşlem Türü

Banka İşlem Fişi / Virman İşlemi / Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Açılış Fişi / Banka Kur Farkı Fişi / Çek Çıkış (Tahsil) / Senet Çıkış (Tahsil) / Çek Çıkış (Teminat) / Senet Çıkış (Teminat) / Personel Borçlanması / Personel Geri Ödemesi / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası

Fişler

İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi

İşlem Özel Kodu

Grup / Aralık

İşlem Detayı

Evet / Hayır

İşlem Muhasebe Kodu

Grup / Aralık

Masraf Merkezi Kodu

Grup / Aralık

Cari Hesap Kodu

Grup / Aralık

Cari Hesap Statüsü

Kullanılanlar / Kullanılmayanlar / Hepsi

Ticari İşlem Grubu

Grup / Aralık

Teminat Portföy No.

Grup / Aralık

Teminat İşlem Türü

Komisyonlar / Hareketler