Banka Hesap Ekstresi

Banka hesap kartına ait hareketler işlem bilgileri ile birlikte günlük toplamlarla banka hesapları listesinden alınır. Bunun için önce ilgili banka hesap kartı daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsündeki Ekstre seçilir.

Filtreler seçeneği ile Ekstrenin hangi koşullarda alınacağı belirlenir. Banka hesap ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Banka Hesap No.

Grup / Aralık

Banka Hesap Detayı

(CHS) Cari Hesap / (THS) Tahsil Senetleri / (TKS) Takas Çekleri / (Çek) Kesilen Çekler / (TMS) Teminat Senetleri / (TMC) Teminat Çekleri / (SKK) Senet Karşılığı Kredi / (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi

Tarih Aralığı

Başlangıç / Bitiş

İşlem Türü

Banka İşlem Fişi / Virman Fişi / Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Açılış Fişi / Banka Kur Farkı Fişi / Çek Çıkış (Tahsil) / Senet Çıkış (Tahsil) / Çek Çıkış (Teminat) / Senet Çıkış (Teminat) / Personel Borçlanması / Personel Geri Ödemesi / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası

Fişler

İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi

İşlem Özel Kodu

Grup / Aralık

İşlem Detayı

Evet / Hayır

İşlem Muhasebe Kodu

Grup / Aralık

Masraf Merkezi Kodu

Grup / Aralık

Cari Hesap Kodu

Grup / Aralık

Cari Hesap Statüsü

Kullanılanlar / Kullanılmayanlar / Hepsi

Ticari İşlem Grubu

Grup / Aralık

Teminat Portföy No.

Grup / Aralık

Teminat İşlem Türü

Komisyonlar / Hareketler