Cari Hesap Ekstresi

Cari hesaba ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir.

Cari hesap ekstresi işlem türleri ile birlikte günlük toplamlarla cari hesaplar listesinden alınır. Bunun için önce ilgili cari hesap tanımı daha sonra F9-sağ fare tuşu menüsündeki Ekstre seçilir. Ekstrenin hangi koşullarda alınacağı Cari Hesap Ekstresi Filtreler penceresinde belirlenir. Cari hesap ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

CH Özel Kodu 1-5

Grup / Aralık

İşyeri Numarası

Tanımlı işyerleri

Fiş Numaraları

Grup / Aralık

Fatura Detayı

Evet / Hayır

Bordro Detayı

Evet / Hayır

Sipariş Detayı

Evet / Hayır

Fiş Belge No.

Grup / Aralık

Tarih Aralığı

Başlangıç / Bitiş

Hareket Türü

Malzeme hareketleri / Depozito Har. / Hizmet Hareketleri / Karma Koli Hareketleri / Sabit Kıymet Har.

Faturalar

Satınalma Faturası / Perakende S. İade Faturası / Toptan S. İade Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası /  Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Müstahsil Makbuzu

Cari Hesap Fişleri

Nakit Tahsilat / Nakit Ödeme / Borç Dekontu / Alacak Dekontu / Viran Fişi / Kur Farkı İşlemi / Özel Fiş / Açılış Fişi / Verilen Vade Farkı Faturası / Alınan Vade Farkı Faturası

Banka Fişleri

Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler

Bordrolar

Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari Hesaba)

Siparişler

Satış Siparişleri / Satınalma Siparişleri

Ödemeli Siparişe Bağlı Faturalar

Listelenecek / Listelenmeyecek

Fişler

İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi

CH Hareket Özel Kodu

Grup / Aralık

CH Fiş Özel Kodu

Grup / Aralık

CH Fiş Yetki Kodu

Grup / Aralık

Banka Havale Özel Kodu

Grup / Aralık

Fatura Özel Kodu

Grup / Aralık

Bordro Özel Kodu

Grup / Aralık

İşlem Dövizi Türü

Döviz türleri

Satış Elemanı Kodu

Grup / Aralık

Satış Elemanı Adı

Grup / Aralık

Satış Elemanı Pozisyonu Kodu

Grup / Aralık

Ödeme Planı Detayı

Evet / Hayır

Hareket Ticari İşlem Grubu

Grup / Aralık  

Dövizli Çeklerin Değerlemesi

Evet / Hayır

Grup Şirket Dökümü

Evet / Hayır

Devir Çekleri Listelensin

Evet / Hayır

Dövize Endeksli Çekler

Yerel Para Biriminden / Endeksli Döviz Türünden

Kredi Kartı Fiş Satırları

Listelenecek / Listelenmeyecek

Devreden Durum

Listelenecek / Listelenmeyecek

Ekstrede fatura ve bordro satır bilgilerinin de yer alması isteniyorsa Fatura Detayı ve Bordro Detayı filtre satırlarında “Evet” seçilir.

Cari Hesap Ekstresinin fatura detayı ile alınması durumunda, fatura satırlarında yer alan tüm hareketler, kod, açıklama, miktar ve birim fiyat kolon bilgileri ile ilgili hareket satırının altında ayrı listelenir.

İşlem döviz türü filtre satırında yapılan seçimle cari hesap ekstresinin belirli işlem dövizi üzerinden yapılan işlemleri içerecek şekilde listelenmesi sağlanır. İşlem döviz türleri listesinde istenen döviz türleri işaretlenerek belirlenir. Programda öndeğer olarak tüm döviz türleri seçilidir.

Devreden Durum: Cari hesap ekstresi tarih aralığı verilerek alındığında, devreden durum bilgisinin listelenmemesi isteniyorsa bu filtre satırında “Listelenmeyecek” seçimi yapılır.

Koşul belirleme işleminden sonra ekstre alındığında verilen tarihler arasındaki cari hareketleri tarih, fiş türü, fiş numarası, cari hesap, borç, alacak ve bakiye toplamları kolon bilgileri ile listelenir.

Ekstrenin sonunda ise cari hesap hareketlerine ait toplam bilgileri yer alır.